Utdelningar på gång från Invesco

Fondbolaget Invesco meddelar andra kvartalets utdelning för sina högutdelande fonder.

Som de flesta av er redan märkt har jag hittat ett gäng fonder hos Invesco som har samma strategi som Xact Högutdelande — högutdelande bolag med lågvolatila aktiekurser.

Till skillnad från Xact Högutdelande delar dock dessa fonder ut varje kvartal.

Datum för utdelning

Dessa datum gäller för alla tre av dessa börshandlade fonder;

  • Beslutsdag: 2019-06-13
  • Handlas utan utdelning: 2019-06-20
  • Bokföringsdag: 2019-06-21
  • Likviddag: 2019-06-27

Sista dagen att handla om du vill vara med på utdelningen är alltså den 19 juni 2019 — om fem dagar.

Utdelningar

Eftersom fonderna har helt olika innehav skiljer sig utdelningarna åt. Utdelningarnas storlek varierar dessutom mellan tillfällena eftersom fonderna delar ut de utdelningar de får in från de respektive innehaven.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility

Från Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility får man 0,2874 USD den 27 juni 2019. Jämfört med samma period under 2018, då fonden gav 0,2779 USD i utdelning den 31 juli, är det en ökning om 3,4 %.

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility

Samma dag som ovan, den 27 juni 2019, får man 0,7605 EUR från Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility. Q2-utdelningen från 2018 låg på 0,6491 EUR per aktie, och därmed har utdelningen ökat 17,16 % om man jämför kvartalen.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility, som är mitt senaste innehav av dessa fonder, betalas det ut 0,2963 USD. Under 2018 betalade samma kvartal ut 0,5016 USD, så utdelningen i år innebär en minskning om 40,9 %.

Antagligen kan detta förklaras med att fonden, till större del än sina syskon, mer drastiskt byter sina större innehav över tid och därmed förändras även bolagens utdelningstillfällen.

Köper varje månad

Tillsammans med Xact Högutdelande fyller jag på dessa fonder varje månad hos Nordnet, i uppgång som nedgång.

GAV-beloppet (det genomsnittliga anskaffningsvärdet) justeras över tid, så nuvarande kurs är ingenting att oroa sig för så länge man är tillräckligt långsiktig i sin investering.

Min förhoppning är förstås att Avanza ska börja erbjuda dessa fonder — eftersom jag har mest kapital där — men än så länge verkar de helt fokusera på sina trackers istället. Trackers ger dock inte utdelning och är därför ganska ointressanta för min del.

Mina enda innehav hos Nordnet är just dessa fonder; alla andra innehav ligger hos Avanza eller Nordea.

Relaterade värdepapper

De värdepapper som nämns i artikeln finns sammanställda här nedanför, tillsammans med aktuell ticker och flagga för noteringen.

Värdepapper Ticker
 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF DistHDLV
 Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF DistEHDV
 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF DistEHDL
 Xact HögutdelandeXACTHDIV
 Avanza Bank HoldingAZA
 Nordea Bank AbpNDA SE

Innehållet på denna blogg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag skriver om de värdepapper och investeringar jag själv är intresserad av, och alla bör göra sin egen analys innan eventuellt köp.


Kommentarer

Inlägget har 17 kommentarer.
  1. DanDan

    Vart har du ditt sampo innehav? Det får inte förvaras i kf på nordea enligt deras villkor

    1. En Passiv InkomstEn Passiv Inkomst

      Hej Dan! Jag har Sampo hos Avanza, likt majoriteten av mina innehav.

      Som du skriver får bolag inom samma koncern inte placeras i dess kapitalförsäkringar; eftersom Sampo är storägare i Nordea får inte dessa värdepapper placeras i Nordeas KF.

      Samma princip gäller för Avanza Holding-aktien, där du inte får ha den i en KF hos Avanza.

  2. DanDan

    Nordnet har 0,25 i växlingsavgift på köp och utdelningar? Dvs hälften mot nordea och avanza? Vad säger du om det? Kan du inte göra en uppställning mot alla 3? Riskavgift, växlingsavgift, courtage, solvenskvot för livbolaget, utbud aktier, skulle vara väldigt tacksamt att få detta svart på vit en gång för alla. Riktat mot kf då.

    1. En Passiv InkomstEn Passiv Inkomst

      Hej Dan, tack för kommentaren!

      Nordnet har 0,25 % i valutaspread, eller valutaväxlingsavgift som vi kallat det hittills, men denna anges som 0,50 % "total" spread, det vill säga vid köp och sälj.

      Köper du värdepapper (och därmed köper valuta) får du betala 0,25 % över priset, och säljer du får du betala 0,25 % under priset.

      Totalt har både Nordea, Avanza och Nordnet en spread om 0,50 %.

  3. RickardRickard

    Hej!

    Fin sida!

    Vill bara nämna att De dock finns trackers som ger utdelning.
    Euro dividend XD3E ( noterad i Sverige ) yield 4-5%

    Msci world high XDWY

    Största brittiska företagen DBXX

    Mvh Rickard

    1. En Passiv InkomstEn Passiv Inkomst

      Hej Rickard, tack för din kommentar!

      Så vitt jag kan se är de värdepapper du nämner börshandlade fonder (ETF) och inte trackers, även om fondbolaget heter Xtrackers, vilket kan vara förvirrande.

      Jag ska dock kika närmre på bland annat XD3E, så oavsett vilket tackar jag för tipsen!

  4. RickardRickard

    Jag trodde dina invesco fonder var etf: er ,

    Vad ligger yielden på i dessa fonder?

    Ja, du kan läsa om denna etf.en på nordnet sidan under etf.er .
    Inriktningen är samma högutdelande fast i euro länder.
    Dem har även en med global inriktning i SEK som du kan hitta där.

    Tack för ordet!

    1. En Passiv InkomstEn Passiv Inkomst

      Hej Rickard! Det stämmer att de är ETF:er, likt de du tipsade om, så jag vet inte vad du kallade för trackers? Hur som helst ligger Invescos yield på dessa fonder kring 4,5 % förutom Emerging Markets som ligger runt 5,5 %.

      Tack igen för tipsen, och glad midsommar!

    1. En Passiv InkomstEn Passiv Inkomst

      Hej Erik, tack för kommentaren! Du har helt rätt, jag har nu rättat artikeln. Ha en fin midsommar!

  5. ErikErik

    Gillar också dessa fonder. Har även vanliga indexfonder (men utdelande fonder), såsom S&P 500.

    Tack för en bra blogg för övrigt

    1. En Passiv InkomstEn Passiv Inkomst

      Tack!

      Jag tänkte göra någon lista över fonder med relativt hög utdelning, säg 4 % eller mer. Har du några tips? Vilken S&P-fond kör du t.ex.?

  6. ErikErik

    De flesta har mkt lägre direktavkastning. Men FTSE 100 har en DA på 4,44% i skrivande stund.

    Denna har 0,07% i avgift.
    https://www.blackrock.com/se/individual/produkter/251795/ishares-ftse-100-ucits-etf-inc-fund

    Sen har Vanguard en med högutdelare. Inga övriga krav vad jag vet så kommer säkert med en del skräp, dock många innehav så bra riskspridning ändå (ca 1500). DA på 3,36%

    https://www.vanguardinvestor.co.uk/investments/vanguard-ftse-all-world-high-dividend-yield-ucits-etf-usd-distributing/overview?intcmpgn=equityglobal_ftseallworldhighdividendyielducitsetf_fund_link


  7. RickardRickard

    Hej!

    Jag menade Xtrackers från början, när jag ser tillbaka..

    De kunniga säger att man i första hand ska välja svensk noterade investeringar.
    Därför blev jag glad när jag lyckades hitta dessa 2.
    Känns dock som marknaden är dyr nu.

    Ja en sån lista vore jättebra.

    Mvh
    Rickard

    1. En Passiv InkomstEn Passiv Inkomst

      Jag har svårt att begränsa mig till SEK när Riksbanken gör allt de kan för att förstöra kronans värde. Svenska bolag går bra i en dopad ekonomi, men vad händer i normala räntor och med en normal kronkurs?

      Tack för kommentaren! Jag ordnar en lista i närtid.

  8. RickardRickard

    Du har rätt svensk ekonomi är dopad.
    Nu när vi har vart inne i en högre konjunktur ett tag och fortfarande har minus ränta.
    Bara att höja.

    Känns som man blir fattigare hela tiden med kronförsvagningen.

    Ser fram emot listan!

    1. En Passiv InkomstEn Passiv Inkomst

      Tack för kommentaren! Tyvärr är det så; kronan blir mindre värd varje vecka och hoppet för ekonomin försvinner med den en liten bit i taget.

      Ska se när jag hinner göra listan!

Lämna en kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Fält markerade med * är obligatoriska.