Utdelningar på gång från Invesco

Fondbolaget Invesco meddelar andra kvartalets utdelning för sina högutdelande fonder.

Som de flesta av er redan märkt har jag hittat ett gäng fonder hos Invesco som har samma strategi som Xact Högutdelande — högutdelande bolag med lågvolatila aktiekurser.

Till skillnad från Xact Högutdelande delar dock dessa fonder ut varje kvartal.

Datum för utdelning

Dessa datum gäller för alla tre av dessa börshandlade fonder;

  • Beslutsdag: 2019-06-13
  • Handlas utan utdelning: 2019-06-20
  • Bokföringsdag: 2019-06-21
  • Likviddag: 2019-06-27

Sista dagen att handla om du vill vara med på utdelningen är alltså den 19 juni 2019 — om fem dagar.

Utdelningar

Eftersom fonderna har helt olika innehav skiljer sig utdelningarna åt. Utdelningarnas storlek varierar dessutom mellan tillfällena eftersom fonderna delar ut de utdelningar de får in från de respektive innehaven.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility

Från Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility får man 0,2874 USD den 27 juni 2019. Jämfört med samma period under 2018, då fonden gav 0,2779 USD i utdelning den 31 juli, är det en ökning om 3,4 %.

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility

Samma dag som ovan, den 27 juni 2019, får man 0,7605 USD från Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility. Q2-utdelningen från 2018 låg på 0,6491 USD per aktie, och därmed har utdelningen ökat 17,16 % om man jämför kvartalen.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility, som är mitt senaste innehav av dessa fonder, betalas det ut 0,2963 USD. Under 2018 betalade samma kvartal ut 0,5016 USD, så utdelningen i år innebär en minskning om 40,9 %.

Antagligen kan detta förklaras med att fonden, till större del än sina syskon, mer drastiskt byter sina större innehav över tid och därmed förändras även bolagens utdelningstillfällen.

Köper varje månad

Tillsammans med Xact Högutdelande fyller jag på dessa fonder varje månad hos Nordnet, i uppgång som nedgång.

GAV-beloppet (det genomsnittliga anskaffningsvärdet) justeras över tid, så nuvarande kurs är ingenting att oroa sig för så länge man är tillräckligt långsiktig i sin investering.

Min förhoppning är förstås att Avanza ska börja erbjuda dessa fonder — eftersom jag har mest kapital där — men än så länge verkar de helt fokusera på sina trackers istället. Trackers ger dock inte utdelning och är därför ganska ointressanta för min del.

Mina enda innehav hos Nordnet är just dessa fonder; alla andra innehav ligger hos Avanza eller Nordea.

Relaterade värdepapper

Värdepapper Ticker
 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF DistHDLV
 Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF DistEHDV
 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF DistEHDL
 XACT Nordic High Dividend Low Volatility UCITS ETFXACTHDIV
 Avanza Bank HoldingAZA
 Nordea Bank AbpNDA SE

Innehållet på denna blogg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag skriver om de värdepapper och investeringar jag själv är intresserad av, och alla bör göra sin egen analys innan eventuellt köp.


Kommentarer

Inlägget har två kommentarer:
  1. DanDan

    Vart har du ditt sampo innehav? Det får inte förvaras i kf på nordea enligt deras villkor

    1. En Passiv InkomstEn Passiv Inkomst

      Hej Dan! Jag har Sampo hos Avanza, likt majoriteten av mina innehav.

      Som du skriver får bolag inom samma koncern inte placeras i dess kapitalförsäkringar; eftersom Sampo är storägare i Nordea får inte dessa värdepapper placeras i Nordeas KF.

      Samma princip gäller för Avanza Holding-aktien, där du inte får ha den i en KF hos Avanza.

Lämna en kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Fält markerade med * är obligatoriska.