Utdelning varje kvartal: Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility

En intressant utdelande fond som går att handla på den utländska ETF-marknaden är Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility - här kommer en närmare titt på den.

Varför är fonden intressant?

Jag ser flera faktorer som gör att fonden verkar intressant, men framför allt dessa:

  • Samma intressanta koncept som Xact Högutdelande där man väljer ut aktier som är högutdelande och som samtidigt har lågvolatila kurser, vilket historiskt presterat bättre än många vanliga index
  • Fonden innehåller inga svenska bolag utan primärt tyska, franska, spanska och holländska — utmärkt för att diversifiera portföljen
  • Betalar utdelning varje kvartal
  • Låg avgift om 0,30 %

Fonden är ny på marknaden och därför saknas ordentlig historik. Hittills vet vi dock att den under 2017 gick +9,6 %.

Utdelning

Fonden delar ut kvartalsvis, och om vi blickar tillbaka ett år hittar vi följande utdelningar:

X-datum Betaldatum Utdelning
2017-12-15 2018-01-31 0,0685 EUR
2018-03-29 2018-04-30 0,1407 EUR
2018-06-28 2018-07-31 0,6491 EUR
2018-09-27 2018-10-31 0,2228 EUR

Fonden lämnar utdelning i EUR ungefär en månad efter X-datum. Summerar vi utdelningarna de senaste 12 månaderna har fonden totalt delat ut 1,0811 EUR. Med dagens kurs på 25,94 EUR resulterar det i en direktavkastning på 4,16 %.

Fördelning per land

Fondens innehav är spridda över de bäst lämpade aktierna i hela Europa — i topp hittar vi då Spanien, Nederländerna, Frankrike, Italien och Belgien.

Land Fördelning
Spanien 19,97 %
Nederländerna 15,19 %
Frankrike 14,99 %
Italien 12,56 %
Belgien 10,51 %
Tyskland 10,37 %
Finland 10,08 %
Portugal 3.17%
Luxemburg 2.16%
Österrike 0.98%

Eftersom Sverige är ett så pass litet land — och har så pass små bolag — lyser Sverige med sin frånvaro i fördelningslistan.

Största innehav

Nedan finner ni fondens största innehav med namn, ISIN-beteckning och procentuell fördelning.

 Värdepapper ISIN Fördelning
Proximus BE0003810273 3,19 %
Akzo Nobel NL0000009132 2,83 %
Endesa SA ES0130670112 2,81 %
Aareal Bank AG DE0005408116 2,50 %
Telefonica SA ES0178430E18 2,41 %
Daimler AG DE0007100000 2,39 %
Klepierre FR0000121964 2,39 %
Snam SPA IT0003153415 2,35 %
Koninklijke KPN NL0000009082 2,32 %
Enagas SA ES0130960018 2,31 %
ABN Amro Group NL0011540547 2,30 %

Fakta

Nedan har jag sammanställt lite fakta om fonden så att det går lättare att få en överblick.

  • Namn: Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility
  • Typ: Börshandlad fond (ETF)
  • Avgift: 0,30 %
  • ISIN: IE00BZ4BMM98
  • Utdelning: Varje kvartal
  • Direktavkastning: 4,16 % (se tabell ovan)
  • Index: EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50
  • Fondföretag: Invesco
  • Introducerad: 2016-01-06

Köpa fonden

Avanza verkar inte tillåta ETF-handel utanför Norden, så därför kan man inte handla den på varken t.ex. Deutsche Börse eller London Stock Exchange där den erbjuds. Jag handlade den därför i en kapitalförsäkring hos Nordnet, som av någon anledning verkar tillåta bredare ETF-handel för tillfället.

På Deutsche Börse har fonden ticker EHDV och på London Stock Exchange HDEU.

Relaterade värdepapper

De värdepapper som nämns i artikeln finns sammanställda här nedanför, tillsammans med aktuell ticker och flagga för noteringen.

Värdepapper Ticker
 Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF DistEHDV
 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF DistHDLV
 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF DistEHDL

Innehållet på denna blogg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag skriver om de värdepapper och investeringar jag själv är intresserad av, och alla bör göra sin egen analys innan eventuellt köp.


Kommentarer

Inga kommentarer ännu.

Lämna en kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Fält markerade med * är obligatoriska.