Högutdelande i Emerging Markets

Det finns ytterligare marknader där smart beta-strategin high dividend low volatility kan användas, och den börshandlade fonden för Emerging Markets har dessutom högre direktavkastning än sina syskon.

Xact Högutdelande, som nyligen haft sin utdelningsdag den 29 maj, har på relativt kort tid nått en enorm popularitet; det är en billig och bred nordisk börshandlad indexfond som dessutom delar ut över 4 % av kursen årligen.

Utöver denna nordiska variant har jag även fått upp ögonen för fondbolaget Invescos två börshandlade fonder med samma inriktning;

Dessa fonder — som alla tre har en låg avgift om 0,30 % och delar ut strax över 4 % — följer en så kallad smart beta-strategi där man årligen sållar fram aktier med låg volatilitet och samtidigt hög direktavkastning; då försvinner de flesta aktier som känns "instabila" (har hög volatilitet), och kvar finns ett gäng stabila och relativt högutdelande innehav.

Emerging Markets

Utöver Norden, S&P 500 och Europa finns det dessutom ett ytterligare alternativ; Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility. Även om denna både är mer riskfylld och har en högre förvaltningsavgift om 0,59 % bjuder den på en ganska fin fördel — en direktavkastning på över 6 %.

Emerging Markets är i grunden lite mer riskfyllt än de övriga nämnda marknaderna, men trots det har strategin med låg volatilitet i kombination med hög direktavkastning visat sig prestera tryggare än exempelvis tillväxtindex, vilket gör att strategin passar marknaden bra.

Fördelning per land

Exponeringen mot de olika länderna är följande:

Land Fördelning
Ryssland 23,68 %
Taiwan 19,03 %
Kina 10,60 %
Sydafrika 10,21 %
Brasilien 7,86 %
Indien 4,73 %
Thailand 4,22 %
Qatar 3,86 %
Förenta Arabemiraten 3,73 %
Tjeckien 3,59 %
Mexiko 3,18 %
Chile 2,30 %
Pakistan 1,57 %
Grekland 0,81 %
Malaysia 0,64 %

Fonden väger alltså allra tyngst i Ryssland med 23,68 % samt Taiwan, Kina och Sydafrika på 19,03 %, 10,60 % respektive 10,21 %.

Fördelning per innehav

Totalt har fonden 91 innehav, och de största fördelas enligt nedan:

Innehav ISIN Andel
Reliance Industries US7594701077 4,70 %
SeverStal US8181503025 3,83 %
Tatneft US8766292051 2,81 %
RusHydro US7821834048 2,39 %
Cia de Transmissao de Energia Electrica Paulista BRTRPLACNPR1 2,37 %
VTB BANK JSC -GDR-REG S US46630Q2021 2,04 %
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR US67011E2046 1,97 %
DOHA BANK QPSC QAR10 QA0006929770 1.93 %
UNITED DEVELOPMENT CO QAR10 QA000A0KD6M9 1,90 %
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS US5591892048 1,67 %

Vid varje omallokering, vilket sker årligen, justeras så att inget bolag har mer än 3 % och ingen sektor har mer än 25 % av fondens totala värde.

Handla på Nordnet

Avanza har tyvärr inte börjat erbjuda så här pass bra börshandlade fonder ännu, så till dess — om de nu någonsin kommer erbjuda dem — får vi handla dem hos Nordnet.

Detaljer

Relaterade värdepapper

De värdepapper som nämns i artikeln finns sammanställda här nedanför, tillsammans med aktuell ticker och flagga för noteringen.

Värdepapper Ticker
 Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF DistEHDV
 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF DistEHDL
 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF DistHDLV
 Xact HögutdelandeXACTHDIV

Innehållet på denna blogg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag skriver om de värdepapper och investeringar jag själv är intresserad av, och alla bör göra sin egen analys innan eventuellt köp.


Kommentarer

Inlägget har en kommentar.

Lämna en kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Fält markerade med * är obligatoriska.